Στο ύψος των 6,672 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ενεργητικό των 15 εταιρειών αμοιβαίων κεφαλαίων στις 16 Αυγούστου 2017 καταγράφοντας αύξηση 3,91% σε σύγκριση με το ξεκίνημα του 2017, καθώς την 1η Ιανουαρίου το συνολικό ενεργητικό των 14 ΑΕΔΑΚ είχε διαμορφωθεί στα 6,421 δισ. ευρώ. Από τις 15 ΑΕΔΑΚ οι 10 εταιρείες του κλάδου εμφανίζουν θετική απόδοση στο ενεργητικό τους στη διάρκεια του φετινού οκταμήνου του 2017, οι 4 εξ αυτών έχουν αρνητική απόδοση και υπάρχει και η δημιουργία μιας νέας εταιρείας αυτό το καλοκαίρι, της «Athos» Αsset Management, με συνολικό ενεργητικό 404.907 ευρώ στη συνεδρίαση της 16ης Αυγούστου 2017.
Σύμφωνα με την «Καθημερινή», τις θετικές αποδόσεις μεγάλου αριθμού των αμοιβαίων κεφαλαίων εισέπραξαν οι Ελληνες επενδυτές και ιδίως όσοι εξ αυτών τοποθετήθηκαν σε Α/Κ με εστίαση σε εγχώρια περιουσιακά στοιχεία (μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια με έμφαση το Χρηματιστήριο της Αθήνας και ομολογιακά εσωτερικού.
Από το σύνολο των 20 κατηγοριών των αμοιβαίων κεφαλαίων, μόνο μία είχε αρνητικό πρόσημο μέσης απόδοσης: τα Ομολογιακά αμοιβαία κεφάλαια Ελλάδας με -0,28%. Ακόμη μία κατηγορία παρέμεινε αμετάβλητη και οι υπόλοιπες 18 έκλεισαν με μέση άνοδο καθαρών τιμών. Ξεχώρισαν οι κατηγορίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική μετοχική αγορά: τα 2 Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με 1,69% και τα 33 Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 1,65%. Ακολούθησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 1,14%, τα Funds of Funds Μετοχικά με 0,90% και τα 2 Μετοχικά Α/Κ Αμερικής με 0,86%. Το θετικό ισοζύγιο εισροών/εκροών οφείλεται στις συμμετοχές στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων αξίας 993.000 ευρώ που υπερκέρασαν τις εκροές στα Α/Κ Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας και στα Funds of Funds Μετοχικά, αξίας 456.000 και 256.000 αντιστοίχως.
Να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών το πρώτο εξάμηνο του 2017 έκλεισε θετικά για τα μεγέθη του κλάδου της θεσμικής διαχείρισης, καθώς το συνολικό ύψος υπό διαχείριση κεφαλαίων διαμορφώθηκε στις 30/6/2017 στα 14,29 δισ. παρουσιάζοντας αύξηση 3,30%, έναντι 13,83 δισ. της 31/03/2017 και 5,84% από την αρχή του έτους. Οι υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία σημειώθηκαν στις κατηγορίες: α) Μετοχικά Ελλάδας με 25,79%, β) Μετοχικά Δείκτη με 23,82% και γ) Ομολογιακά Ελλάδας με 10,67%. Στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των ΑΕΔΑΚ/ΑΕΠΕΥ στις 30/06/2017 σημείωσε αύξηση 6,49% και διαμορφώθηκε στα 5,013 δισ. ευρώ έναντι 4,707 δισ. ευρώ της 31ης Μαρτίου 2017.
